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마크 미너비니(Mark Minervini) 트레이더 매매기법 핵심 요약

마크 미너비니(Mark Minervini)는 미국의 유명한 주식 트레이더로, SEPA(특정한 패턴을 이용한 투자 전략)를 기반으로 한 성장주 매매법을 개발했습니다. 그의 전략은 주로 고성장 종목을 강세장에서 단기 또는 중기 투자하는 방식입니다.

1. SEPA (Specific Entry Point Analysis) 전략

• 강한 실적 성장: 매출과 이익이 지속적으로 성장하는 기업을 찾는다.
• 가격 모멘텀: 주가가 시장 평균보다 강한 상승세를 보이며, 신고가 근처에서 매수 기회를 탐색한다.
• 기술적 패턴: 베이스 패턴(컵 위드 핸들, 플랫 베이스 등)을 형성한 후 돌파하는 종목을 매매한다.
• 리스크 관리: 손절선을 철저히 지키며, 손실이 10% 이상 발생하지 않도록 제한한다.

2. 주요 매매 원칙

1. 리더(stock leader)만 매매: 시장에서 가장 강한 주식을 찾아 매매한다.
2. 최적의 타이밍에서 진입: 단순히 강한 종목을 사는 것이 아니라, 돌파 지점에서 매매한다.
3. 손절과 리스크 관리: 손실을 5~7% 내외로 제한하여, 큰 손실을 방지한다.
4. 분할 매수 및 피라미딩: 초기 포지션을 잡고, 추가 상승 시 점진적으로 비중을 늘린다.
5. 시장 추세 확인: 전체 시장이 강세장일 때 집중 투자하며, 약세장에서는 현금을 보유하거나 방어적 투자 전략을 사용한다.

3. 대표적인 매매 패턴

• 볼륨 드라이업(Breakout with Volume Dry Up): 거래량이 줄어들다가 급등하는 돌파 패턴.
• 볼린저 밴드 스퀴즈 후 돌파: 밴드가 좁아진 후 강하게 상방 돌파하는 구간에서 진입.
• 고점 돌파 매매 (Pivot Point Breakout): 신고가 갱신 후 조정 없이 상승하는 구간을 활용.

4. 실전 매매 적용 방법

• 주간 및 일간 차트 분석: 주봉과 일봉 차트를 함께 보고, 안정적인 상승 패턴을 확인.
• 거래량 체크: 돌파 시 거래량이 급증하는지 확인하여 신뢰도를 높인다.
• 손절 및 익절 원칙 준수: 손절을 짧게 잡고, 목표 수익 구간에서는 일부 익절하며 수익을 극대화.

5. 마크 미너비니의 핵심 철학

✅ “큰 손실을 피하면, 큰 승리를 잡을 기회가 온다.”
✅ “강한 주식은 더 강해지고, 약한 주식은 더 약해진다.”
✅ “승률이 아니라 손익비(Risk-Reward)를 관리하는 것이 핵심이다.”

이 전략은 성장주를 타이밍 좋게 매매하고, 철저한 리스크 관리로 장기적인 복리 효과를 노리는 방식입니다.

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